随着美元指数触及 20 年高点,加密货币总市值继续崩盘

加密货币总市值在一周内下降了 6.9%,而衍生品指标反映了对看跌押注的需求增加。

从看跌的角度来看,加密市场在未能突破 1.2 万亿美元的总市值阻力位后,很有可能在 8 月 15 日进入下行通道(或楔形)。即使这种模式还不能清楚地区分,过去几周也不是积极的。

例如,8 月 29 日的 9400 亿美元总市值是 43 天以来的最低点。恶化的情况伴随着传统市场的大幅回调,自 8 月 15 日以来,以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌了 12%,甚至 WTI 油价在 8 月 29 日至 9 月 1 日期间也暴跌了 11%。

在杰罗姆鲍威尔重申该银行承诺通过收紧经济来遏制通胀后,投资者寻求美元和国债的避险。结果,投资者从风险较高的资产中获利了结,导致美元指数 (DXY) 在 9 月 1 日达到 109.6 的二十多年来的最高水平。该指数衡量美元兑一篮子主要外币的强弱程度。

更重要的是,监管新闻流在很大程度上仍然不利,特别是在联邦检察官要求 Binance 加密交易所提供内部记录以更深入地调查可能的洗钱和招募客户之后。据路透社报道,自 2020 年底以来,当局一直在调查币安是否违反了《银行保密法》 。

加密投资者情绪重新进入看跌区域

美储收紧政策引发的避险态度导致投资者预期市场将出现更广泛的调整,并对成长型股票、商品和加密货币产生负面影响。

数据驱动的恐惧和贪婪指数在 8 月 14 日达到顶峰,因为该指标达到 47/100 的中性读数,听起来也不太乐观。9 月 1 日,该指标触及 20/100,为 46 中的最低读数,通常被视为看跌水平。

以下是过去 7 天的赢家和输家,加密货币总市值下降 6.9% 至 9700 亿美元。虽然比特币 ( BTC ) 和以太币 ( ETH ) 下跌了 7% 至 8%,但少数中等市值的山寨币在此期间下跌了 13% 或更多。

在首席开发商 Amaury Séchet 宣布预计将于 9 月 14 日在 eCash 主网上发布 Avalanche 共识后,eCash (XEC) 上涨 16.5%。该更新旨在带来 1 个区块的最终确定性并增加对 51% 攻击的保护。

NEXO 在向其回购计划追加 5000 万美元后上涨了 3.4% ,这使该公司有更多的自由裁量权在公开市场上回购其原生代币。

在核心开发人员提议放弃自己的区块链转而支持 Solana 之后,Helium (HNT) 下跌 29.3%。如果通过,基于 Helium 的 HNT、IOT 和 MOBILE 代币以及数据信用 (DC) 也将转移到 Solana 区块链。

在 CryptoLeaks发布了一段未经证实的视频,视频显示 Roche Freedman 的合伙人 Kyle Roche 表示他可以代表 Ava Labs 起诉 Avalanche 的主要竞争对手之一 Solana 后,雪崩 ( AVAX ) 下跌了 18.2% 。

大多数代币表现不佳,但我国的零售需求略有改善

OKX Tether (USDT ) 溢价很好地衡量了我国零售加密交易商的需求。它衡量了点对点 (P2P) 交易与美元之间的差异。

过度的购买需求往往会使指标压力高于 100% 的公允价值,在看跌市场期间,Tether 的市场报价被淹没并导致 4% 或更高的折扣。

10 月 30 日,亚洲 P2P 市场的 Tether 价格溢价 0.4%,为 6 月中旬以来的最高水平。奇怪的是,这一举动发生在加密货币总市值自 8 月 15 日以来下跌 18.5% 的情况下。数据显示,散户并未出现恐慌性抛售,因为该指数保持相对中性。

交易者还必须分析期货市场以排除特定于 Tether 工具的外部性。永续合约,也称为反向掉期,具有通常每八小时收取一次的嵌入式费率。交易所使用此费用来避免交易所风险失衡。

正的融资利率表明多头(买家)需要更多的杠杆。然而,当空头(卖家)需要额外的杠杆时,就会出现相反的情况,导致资金利率变为负值。

永续合约反映了一种温和的看跌情绪,因为累积资金利率在每种情况下都是负数。目前的费用是由于情况不稳定,杠杆空头的需求增加,那些押注价格下跌的人。尽管如此,即使是以太坊经典 (ETC) 每周 0.70% 的负融资率也不足以阻止卖空者。

负面监管和宏观经济抑制情绪

每周 6.9% 的负数表现应该是投资者现在最不担心的,因为监管机构一直在瞄准主要的加密货币交易所。例如,他们声称山寨币应该被注册为证券,并且该部门已被用于促进洗钱活动。

此外,疲弱的情绪指标和不平衡的杠杆数据表明投资者担心全球衰退的影响。尽管亚洲市场的 Tether 数据没有显示出散户恐慌性抛售的迹象,但也没有证据表明交易者有看涨的胃口,因为总加密货币市值接近 45 天以来的最低水平。因此,空头有理由相信当前的下跌形态将在未来几周继续。

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